证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2025-064
债券代码:123026 证券简称:中环转债
安徽中环环保科技股份有限公司
对于不提前赎回“中环转 2”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相当教导：
公司（以下简称“公司”）股票已郁勃苟且纠合三十个往复日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱 6.23 元/股的 130%（含 130%，即 8.099 元/
股），凭证《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可障碍公
司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的章程，已触发“中环转
于不提前赎回“中环转 2”的议案》，伙同刻下市集情况及公司骨子情况，出于
保护投资者利益的探求，公司董事会决定本次不诈欺“中环转 2”的提前赎回权
利，不提前赎回“中环转 2”，且自 2025 年 10 月 25 日至 2026 年 1 月 31 日，
如再次触发“中环转 2”上述有条件赎回条件时，公司均不诈欺提前赎回权力。
自 2026 年 1 月 31 日后首个往复日从头贪图，若“中环转 2”再次触发上述有条
件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诈欺“中环转 2”的提前
赎回权力。
一、可障碍公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会证监许可[2022]56 号文《对于应许安徽中环环保
科技股份有限公司向不特定对象刊行可障碍公司债券注册的批复》应许注册，公
司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象刊行可障碍公司债券 864.00 万张，每张面值
为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 864,000,000.00 元。扣除各项刊行费
用系数东谈主民币 5,816,657.00 元（不含升值税）后，骨子召募资金净额为东谈主民币
经深交所应许，公司 864.00 万张可障碍公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在
深交所挂牌往复，债券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。
（二）可转债债券利率
本次刊行可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（三）可转债转股期限
凭证《召募诠释书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之
日（2022 年 5 月 12 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满六个月后的第一个
往复日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日止（如
该日为法定节假或非往复日，则顺延至下一个往复日）。
（四）可转债转股价钱治愈情况
凭证《召募诠释书》的章程，本次刊行的可障碍公司债券的脱手转股价钱为
十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案还是公司于 2023
年 5 月 9 日召开的 2022 年年度推动大会审议通过。2023 年 6 月 14 日，公司披
露了《2022 年年度权益分配扩没收告》，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除
权除息日为 2023 年 6 月 21 日。凭证《召募诠释书》相干条件以及中国证监会关
于可障碍公司债券刊行的关系章程，伙同本次权益分配扩充情况，“中环转 2”
的转股价钱由 7.47 元/股治愈为 7.42 元/股，治愈后的转股价钱于 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
露馅的《对于治愈中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
于董事会淡薄向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》。上述议案还是公司于 2024
年 5 月 15 日召开的 2023 年年度推动大会审议通过。同日，公司召开第四届董事
会第一次会议审议通过了《对于向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》，凭证
《召募诠释书》相干章程及公司 2023 年年度推动大会的授权，董事会决定将“中
环转 2”的转股价钱向下修正为 6.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16
日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网露馅的《对于向
下修正中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。上述议案还是公司
于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度推动大会审议通过。2024 年 6 月 12 日，
公司露馅了《2023 年年度权益分配扩没收告》，股权登记日为 2024 年 6 月 18
日，除权除息日为 2024 年 6 月 19 日。凭证《召募诠释书》相干条件以及中国证
监会对于可障碍公司债券刊行的关系章程，伙同本次权益分配扩充情况，“中环
转 2”的转股价钱由 6.30 元/股治愈为 6.26 元/股，治愈后的转股价钱于 2024 年 6
月 19 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮
资讯网露馅的《对于治愈中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。上述议案还是公司于 2025 年
《2024 年年度权益分配扩没收告》，股权登记日为 2025 年 7 月 7 日，除权除息
日为 2025 年 7 月 8 日。凭证《召募诠释书》相干条件以及中国证监会对于可转
换公司债券刊行的关系章程，伙同本次权益分配扩充情况，“中环转 2”的转股
价钱由 6.26 元/股治愈为 6.23 元/股，治愈后的转股价钱于 2025 年 7 月 8 日（除
权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网露馅的
《对于治愈中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2025-035）。
二、可障碍公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募诠释书》的商定，“中环转 2”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可障碍公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未
转股的可障碍公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在职意纠合三十个往复日中至少有十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可障碍公司债券未转股余额不及 5,000 万元。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可障碍公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可障碍公司债券票
面总金额；
i：指可障碍公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价钱贪图，转股价钱治愈日及之后的往复
日按治愈后的转股价钱和收盘价钱贪图。
（二）触发可转债有条件赎回条件情况
自 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 10 月 24 日，公司股票已郁勃苟且纠合三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱 6.23 元/股的
转 2”有条件赎回条件。
三、可障碍公司债券本次不提前赎回的原因及审议秩序
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“中环转 2”的议案》，伙同刻下市集情况及公司骨子情况，出于
保护投资者利益的探求，公司董事会决定本次不诈欺“中环转 2”的提前赎回权
利，不提前赎回“中环转 2”，且自 2025 年 10 月 25 日至 2026 年 1 月 31 日，
如再次触发“中环转 2”上述有条件赎回条件时，公司均不诈欺提前赎回权力。
自 2026 年 1 月 31 日后首个往复日从头贪图，若“中环转 2”再次触发上述有条
件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诈欺“中环转 2”的提前
赎回权力。
四、公司骨子礼貌东谈主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高档
惩处东谈主员在赎回条件郁勃前的六个月内往复“中环转 2”的情况以及在畴昔 6 个
月内减捏“中环转 2”的商酌
经核查，公司控股推动、骨子礼貌东谈主及一致举止东谈主在“中环转 2”赎回条件
郁勃之日（2025 年 10 月 24 日）前六个月内往复“中环转 2”的情况如下：
期初捏有 技能买入 技能卖出 期末捏有
捏有东谈主称号 捏有东谈主类别
数目（张） 数目（张） 数目（张） 数目（张）
控股推动、骨子
安徽中辰投资
礼貌东谈主的一致 690,000 0 390,000 300,000
控股有限公司
举止东谈主
除以上情形外，公司其他捏股 5%以上的推动、董事、监事、高档惩处东谈主员
不存在往复“中环转 2”的情形。
驱散本公告露馅日，公司未收到公司骨子礼貌东谈主、控股推动、捏股 5%以上
的推动、董事、监事、高档惩处东谈主员在畴昔 6 个月内减捏“中环转 2”的商酌。
若上述相干主体畴昔拟减捏“中环转 2”，公司将督促其严格按影相干法律法例
的章程合规减捏，并实时推行信息露馅义务（如需）。
五、风险教导
自 2026 年 1 月 31 日后首个往复日从头贪图，若“中环转 2”再次触发有条
件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诈欺“中环转 2”的提前
赎回权力，并实时推行信息露馅义务。
敬请纷乱投资者凝视了解“中环转 2”有条件赎回条件的相干商定，实时关
注公司后续公告，严慎有筹画，把稳投资风险。
六、备查文献
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
